重磅——制度变革的信号弹



昨天是币圈众多媒体鼓吹的518囤币日,币王再次折戟一万美元关口,A股的区块链版块也集体大跌6个点以上,今天是A股著名的519行情21周年,谨以此文纪念一下自己投资生涯中不曾远去的青葱岁月!



今天2020.5.18,离股民记忆犹新的是1999.5.19的井喷行情,也有21年了,会不会有历史事件重演的可能和机会?无独有偶,晚饭时间,看到Wind转载的几个文件的关键信息,如下:



2020-05-18 19:06:59

中共中央、国务院发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》,要求坚持和完善社会主义基本经济制度,坚持扩大高水平开放和深化市场化改革互促共进。


2020-05-18 19:02:32

中共中央、国务院:建立和完善综合与分类相结合的个人所得税制度;稳妥推进房地产税立法。健全地方税体系,调整完善地方税税制,培育壮大地方税税源,稳步扩大地方税管理权。(新华社)


2020-05-18 19:01:48

中共中央、国务院:加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,加强资本市场基础制度建设,推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革,完善强制退市和主动退市制度,提高上市公司质量,强化投资者保护。(新华社)


2020-05-18 19:00:57

中共中央、国务院:积极稳妥推进国有企业混合所有制改革;支持符合条件的混合所有制企业建立骨干员工持股、上市公司股权激励、科技型企业股权和分红激励等中长期激励机制。(新华社)


2020-05-18 19:00:31

中共中央、国务院:推进国有经济布局优化和结构调整;对处于充分竞争领域的国有经济,通过资本化、证券化等方式优化国有资本配置,提高国有资本收益。(新华社)



几个重要文件内容看起来都有一定的关联,政策市特征的A股,研究政策导向,是事半功倍的。在量化投资层面,这个政策因子,权重都比较大,甚至足够影响发动一次超级大牛行情,也可以把本来的牛市扼杀。从这些文件,看到的是深化改革和开放的总体思路和决心,这是经济下行压力内忧外患之下的制度变革,股市的注册制就是其中的确定性改革之一,重复强调,说明了改革的大方向不会改!



两会前,股市踌躇不前,科技股突发情况一地鸡毛,消费吃喝类个股艰难地撑起了指数。事实上,消费和科技,都是未来潜力很大的投资方向。在外部环境不太确定环境下,盘面看,嘴巴上的A股尤其突出,令人想起《舌尖上的中国》,还有一些贵金属在反弹,令人觉得是系统性风险的先兆。事实上的盘面,一半涨,一半跌,分化剧烈。抱团必选消费和可选消费的资金,主攻食品饮料,疫情下大风险偏好又一次下降的变现,还有部分军工个股也同时和黄金共舞,有点唯恐不乱的味道。事实上,这些都是板块轮动的效果。



华为被封杀,美国以一国之力去打击一家公司,不止一次,当年美国的日本“盟友”的东芝半导体如日中天时,美国一样一棒打下去,直到本国芯片再次崛起。同样的手法,目前一样实施在中国企业——华为,打乱其产业链有一定的压力,国产替代完善产业链的补缺,从这里几个文件看出背后的深层用意。必须深化改革开放,把世界利益全部捆绑在一起,金融开放才可以达到这个效果。这是人民币国际化进程的重要一步,也是一带一路战略的具体到国内的方针。



至于地产,看来还是房住不炒,以后还是会实施房地产税,至于3套还是5套以上征收,因城施策,各施各法吧。如果利空出尽,说不定估值修复机会又来了,那是后话了。



昨天和朋友侃大山,提到了大约2023年前后,预期会出现极限点位8000-12000点,几乎都是笑话了,根本没人信的。周期的宿命,假如真的来了,越过6124点,都只是金融地产集体翻个倍的空间罢了。只不过这次,可能是新经济、新消费会成为双主角,和周期交相辉映,成为一个超长的跑道,至于点位,最好还是不要去猜了。



明天,五一九的二十一周年!奔涌吧,股浪!



2020.05.18 晚


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